Risk Analytics Company
Becario de posgrado de doctorado – Análisis de Riesgos de Cartera Cuantitativa
Tiempo completo • Cambridge, MA
Doctorado. Becario de posgrado – Análisis Cuantitativo de Riesgos de Cartera (Interdisciplinar)
Resumen del puesto
Buscamos un estudiante de doctorado excepcional para unirse a nuestro equipo como becario de Análisis de Riesgos de Cartera Cuantitativa. Este puesto se centra en desarrollar y aplicar métodos analíticos avanzados para comprender el riesgo de cartera, la estructura del mercado y los sistemas financieros complejos.
Estamos reclutando intencionadamente de entornos interdisciplinares y basados en la investigación. Se anima encarecidamente a los doctorandos de campos como física, astrofísica, matemáticas, matemáticas aplicadas, estadística, ingeniería, economía, informática, computación cuántica, biotecnología y otras ciencias intensivas en datos, especialmente aquellos interesados en traducir métodos cuantitativos rigurosos en aplicaciones financieras reales.
Responsabilidades clave
- Desarrollar y mejorar modelos cuantitativos para el riesgo de cartera, incluyendo enfoques basados en factores y estadísticos
- Analizar grandes conjuntos de datos financieros de alta dimensión para descubrir estructuras, dependencias y fuentes de riesgo
- Diseñar e implementar herramientas analíticas y pipelines usando Python y SQL
- Contribuir a la validación del modelo, pruebas retroactivas y evaluación del rendimiento
- Colaborar con equipos de riesgo, ingeniería y datos para mejorar la escalabilidad del modelo y la infraestructura de datos
- Comunica conocimientos cuantitativos complejos mediante visualizaciones claras y resúmenes técnicos
- Aplica metodologías avanzadas de tu disciplina (por ejemplo, modelado estocástico, optimización, aprendizaje automático o enfoques geométricos/topológicos) para mejorar el análisis de riesgos
Cualificaciones requeridas
- Actualmente matriculado en un programa de doctorado de posgrado en un campo altamente cuantitativo (por ejemplo, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Física, Astrofísica, Estadística, Informática, Ingeniería, Ingeniería Financiera, Economía, Biotecnología u otras disciplinas basadas en datos)
- Sólida base en probabilidad, estadística y métodos numéricos
- Dominio de Python (NumPy, pandas o similares) y/o SQL
- Experiencia trabajando con grandes conjuntos de datos e implementando modelos cuantitativos
- Capacidad para pensar rigurosamente sobre sistemas complejos y traducir la teoría en soluciones prácticas
Cualificaciones Preferidas
- Familiaridad con conceptos de finanzas cuantitativas (por ejemplo, teoría de carteras, modelos de factores, modelado de volatilidad, Value-at-Risk)
- Experiencia en computación científica, optimización o aprendizaje automático
- Formación o investigación en áreas interdisciplinarias como:
- Física estadística, sistemas complejos o teoría de redes
- Matemáticas aplicadas o computacionales
- Aprendizaje automático o modelado probabilístico
- Computación cuántica o técnicas avanzadas de optimización
- Análisis de datos topológicos o métodos geométricos de datos
- Investigaciones previas, publicaciones o trabajos de proyecto que demuestran modelado cuantitativo avanzado
Lo que ganarás
- Exposición a problemas reales de riesgos de cartera en la intersección de las finanzas y la analítica avanzada
- Oportunidad para aplicar métodos académicos de vanguardia en un entorno de producción
- Colaboración con un equipo altamente cuantitativo y multidisciplinar
- Experiencia trabajando con datos financieros a gran escala e infraestructura analítica moderna
- Mentoría y posible camino hacia puestos cuantitativos a tiempo completo
Duración y compensación
- Prácticas: verano de 2026, con posibilidad de ampliación
- Prácticas remuneradas (competitivas, según la experiencia y la ubicación)
(si ya tienes un currículum en Indeed)